无锡市粮食和物资储备局2020年度部门决算说明

　　第三部分  2020年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2020年度收入、支出各28799.04万元，与上年相比收、支总计各增加20298.55万元，增长238.79 %。其中：

　　（一）收入总计28799.04万元。包括：

　　1．一般公共预算财政拨款收入22972.26万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加14520.44万元，增长171.80 %。主要原因是市政府向江苏无锡国家粮食储备库注资13485万元，作为国家资本金处理。

　　2．政府性基金预算财政拨款收入5600万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加5600万元，上年无此项。主要原因是抗疫特别国债安排的疫情防控支出。

　　3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款。与上年相比持平。

　　4．上级补助收入0万元，为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比持平。

　　5．事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比持平。

　　6．经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比持平。

　　7．附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比持平。

　　8．其他收入226.15万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为财政转入的捐赠收入。与上年相比增加184.42万元，增长441.94 %。主要原因是取得限定用途的捐赠收入。

　　9．使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。与上年相比持平。

　　10．年初结转和结余0.63万元，其中：局本级上年结转本年使用0.11万元、市粮油流通监察支队上年结转本年使用0.52万元。

　　（二）支出总计28799.04万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出10000.15万元，主要用于市政府向江苏无锡国家粮食储备库注资10000万元，作为国家资本金处理。与上年相比增加10000.15万元，上年无此项。

　　2．公共安全（类）支出33.12万元，主要用于有关支出。与上年相比增加33.12万元，上年无此项。

　　3.社会保障和就业（类）支出198.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。比上年增加6.91万元，增长3.6%，主要原因是社保缴费基数有所增加。

　　4.卫生健康（类）支出73.59万元，主要用于行政和事业单位医疗保障支出。比上年减少0.92万元，减少1.23%，主要原因是人员变动。

　　5.住房保障（类）支出504.71万元，主要用于行政和事业单位在职人员的公积金、提租补贴和新职工购房补贴支出。比上年增加137.42万元，同比增长37.41%。主要原因是公积金、提租补贴和新职工购房补贴缴费基数有所增加。

　　6.粮油物资储备（类）支出11558.46万元，主要用于开展粮油物资事务管理工作而发生的基本性支出、市级地方粮油储备专项支出及市政府向江苏无锡国家粮食储备库注资等。比上年增加3733.83万元，增长47.72%。主要原因是市政府向江苏无锡国家粮食储备库注资3485万元，作为国家资本金处理。

　　7.灾害防治及应急管理（类）支出604.08万元，主要用于应急救灾物资、肉类储备、疫情防控物资专项支出。比上年增加604.08万元，上年无此项，主要原因是当年新增项目。

　　8.其他支出226.15万元，主要用于疫情防控支出。比上年增加184.42万元，增长441.94%。主要原因是有关疫情防控其他支出。

　　9.抗疫特别国债安排的（类）支出5600万元，主要用于疫情防控支出。比上年增加5600万元，上年无此项，主要原因是当年新增项目。

　　10．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比持平。

　　11．年末结转和结余0.17万元，主要为局本级年末结转和结余。

　　二、收入决算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局本年收入合计28798.41万元，其中：财政拨款收入28572.26万元，占99.21%；其他收入226.15万元，占0.79 %。

　　三、支出决算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局本年支出合计28798.87万元，其中：基本支出3011.48万元，占10.46 %；项目支出25787.39  万元，占89.54 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2020年度财政拨款收、支总决算各28572.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加20114.13万元，增长237.79 %。主要原因是市政府向江苏无锡国家粮食储备库注资13485万元，作为国家资本金处理。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市粮食和物资储备局2020年财政拨款支出28572.72万元，占本年支出合计的99.21%。无锡市粮食和物资储备局2020年度财政拨款支出年初预算为20991.29万元，支出决算为28572.72万元，完成年初预算的136.12%。

　　（一）一般公共服务（类）

　　1．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。无年初预算，支出决算为0.15万元。主要是“阳关扶贫”走访支出。

　　2．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。无年初预算，支出决算为10000万元。主要是市政府向江苏无锡国家粮食储备库注资10000万元，作为国家资本金处理。

　　（二）公共安全（类）

　　1．国家保密（款）其他国家保密（项）。无年初预算，支出决算为33.12万元，主要原因是本年新增项目。

　　（三）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算126.88万元，支出决算为129.78万元，完成年初预算的102.29 %。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数略有增加等。

　　2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算63.50万元，支出决算为64.50万元，完成年初预算的101.57 %。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数略有增加等 。

　　3.其他生活补助(款)其他城市生活救助（项）。无年初预算，支出决算为3.40万元。主要是“阳光扶贫”专项支出。

　　4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。无年初预算，支出决算为0.92万元。主要是企业离休人员有关专项支出。

　　（四）卫生健康支出（类）

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为69.23万元，支出决算为70.91万元，完成年初预算的102.43%。决算数大于预算数的主要原因是有关缴费基数调整等。

　　2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.47万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的60.18%。决算数小于预算数的主要原因是无锡市军粮管理中心改为全额拨款事业单位，财政预算指标下达之前，社保、公积金等费用使用自有资金支付。

　　（五）住房保障支出（类）

　　1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为166.87万元，支出决算为154.36万元，完成年初预算的92.50%。决算数小于预算数的主要原因是无锡市军粮管理中心改为全额拨款事业单位，财政预算指标下达之前，社保、公积金等费用使用自有资金支付。

　　2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为268.39万元，支出决算为270.28万元，完成年初预算的100.70%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴缴存基数有所调整等。

　　3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为93.16万元，支出决算为80.07万元，完成年初预算的85.95%。决算数小于预算数的主要原因是新职工住房补贴缴费基数有所调整等。

　　（六）粮油物资储备支出（类）

　　1. 粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为1312.34万元，支出决算为2131.62万元，完成年初预算的162.43%。主要原因是有关政策标准调整等。

　　2.粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.84万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的100%。

　　3.粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算为72.36万元，支出决算为72.36万元，完成年初预算的100%

　　4.粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算为78.40万元，支出决算为105.83万元，完成年初预算的134.99%。主要原因是有关政策标准调整等。

　　5.粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为13509.24万元，支出决算为5128.56万元，完成年初预算的37.96%。决算数小于预算数的主要原因是有关功能科目的调整。

　　6. 粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为2132.69万元，支出决算为2162.18万元，完成年初预算的101.38%。决算数大于预算数的主要原因是调增了市级地储粮有关补贴预算。

　　7.粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）。年初预算为2442.07万元，支出决算为1093.05万元，完成年初预算的44.76%。决算数大于预算数的主要原因是调减了市级地储粮有关补贴预算。

　　8. 粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为214.85万元，支出决算为141.50万元，完成年初预算的65.86%。决算数小于预算数的原因是有关补贴实际发生数比预算数减少等。

　　9.重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算368万元，支出决算为443.83万元，完成年初预算的120.61%。决算数大于预算数的原因是增加了市区冻猪肉储备补贴。

　　10.重要商品储备（款）应急物资储备（项）。无年初预算，支出决算为208.98万元。决算数大于预算数的原因是本年新增应急救灾物资储备专项支出。

　　11.重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算60万元，支出决算为61.72万元，完成年初预算的102.87%。决算数大于预算数的原因是增加了肉菜储备补贴。

　　（七）灾害防治及应急管理支出（类）

　　1.应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。无年初预算，决算支出604.08万元。决算数大于预算数的原因是增加了疫情防控专项支出。

　　（八）抗疫特别国债安排的支出（类）

　　1.抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。无年初预算，决算支出5600万元。决算数大于预算数的原因是增加了疫情防控专项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2020年度财政拨款基本支出  3010.04万元，其中：

　　（一）人员经费2788.56万元。主要包括：基本工资259.64万元、津贴补贴908.23万元、奖金639.54万元、绩效工资16.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.23万元、职业年金缴费65.22万元、职工基本医疗保险缴费73.85万元、其他社会保障缴费10.75万元、住房公积金154.36万元、医疗费6.68万元、其他工资福利支出56.95万元、离休费42.73万元、退休费250.62万元、抚恤金0.6万元、奖励金1.01万元，其他对个人和家庭的补助支出171.09万元。

　　（二）公用经费221.48万元。主要包括：办公费8.82万元、印刷费4.11万元、咨询费0.40万元、水费2.21万元、电费4.48万元、邮电费6.97万元、差旅费4.82万元、因公出国（境）费用4.76万元、维修（护）费6.15万元、租赁费66万元、会议费1.34万元、培训费4.60万元、公务接待费1.41万元、专用材料费0.22万元、劳务费11.73万元、工会经费21.80万元、福利费6.66万元、公务用车运行维护费0.54万元、其他交通费用52.42万元、其他商品和服务支出12.05万元。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市粮食和物资储备局2020年一般公共预算财政拨款支出22972.72万元，与上年相比增加20511.33万元，增长833.32 %。主要原因是市政府向江苏无锡国家粮食储备库注资13485万元，作为国家资本金处理。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3010.04万元，其中：

　　（一）人员经费2788.56万元。主要包括：基本工资259.64万元、津贴补贴908.23万元、奖金639.54万元、绩效工资16.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.23万元、职业年金缴费65.22万元、职工基本医疗保险缴费73.85万元、其他社会保障缴费10.75万元、住房公积金154.36万元、医疗费6.68万元、其他工资福利支出56.95万元、离休费42.73万元、退休费250.62万元、抚恤金0.6万元、奖励金1.01万元，其他对个人和家庭的补助支出171.09万元。

　　（二）公用经费221.48万元。主要包括：办公费8.82万元、印刷费4.11万元、咨询费0.40万元、水费2.21万元、电费4.48万元、邮电费6.97万元、差旅费4.82万元、因公出国（境）费用4.76万元、维修（护）费6.15万元、租赁费66万元、会议费1.34万元、培训费4.60万元、公务接待费1.41万元、专用材料费0.22万元、劳务费11.73万元、工会经费21.80万元、福利费6.66万元、公务用车运行维护费0.54万元、其他交通费用52.42万元、其他商品和服务支出12.05万元。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出4.76  万元，占“三公”经费的66.85 %；公务用车购置及运行费支出  0.54万元，占“三公”经费的7.58 %；公务接待费支出1.82万元，占“三公”经费的25.56 %。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出4.76万元，完成预算的69.79 %，比上年决算增加0.78万元，主要原因为为实际结算数有所增加。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要为：参加省局组织赴俄罗斯、印度业务交流活动。

　　2．公务用车购置及运行费支出0.54万元。其中：

　　（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年决算持平。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

　　（2）公务用车运行维护费决算支出0.54万元，完成预算的18.31 %，比上年决算减少0.19万元，决算数小于预算数的主要原因车辆运行费用减少。公务用车运行维护费主要用于特种专业技术用车的维修维护、加油及保险。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。。

　　3．公务接待费1.82万元，完成预算的23.39%，比上年决算减少1.68万元，决算数小于预算数的主要原因是接待有所减少。公务接待支出1.82万元,主要为接待相关单位来访学习交流以及上级单位工作指导等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，主要为本部门无外事接待支出。

　　无锡市粮食和物资储备局2020年度一般公共预算拨款

　　安排的会议费决算支出1.34万元，完成预算的28.94 %，比上年决算增加0.30万元，决算数大于预算数的主要原因会议有所增加。2020年度全年召开会议3个，参加会议116人次。主要为召开全市粮食和物资储备工作有关会议。

　　无锡市粮食和物资储备局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.60万元，完成预算的17.56 %，比上年决算减少5.19万元，决算数小于预算数的主要原因是培训有所减少。2020年度全年组织培训5个，组织培训523人次，主要为粮食行业行政执法、监督监察工作。

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算5600万元，本年支出决算5600万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

　　1．抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）支出决算5600万元，主要是用于疫情防控专项支出。

　　十一、机关运行经费支出决算情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出3003.29万元，比上年增加2752.86万元，增长1099.25 %。主要原因是：本年新增1家决算单位及工资福利性支出纳入统计范围。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　2020年度政府采购支出总额211.21万元，其中：政府采购货物支出210.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

　　十三、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备４台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、预算绩效评价工作开展情况

　　2020年度，本部门单位共16个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计4181.89万元；本部门单位（R开展、□未开展）财政支出重点绩效评价，涉及财政性资金4181.89万元；本部门单位共16个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计4181.89万元。